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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 765.00 | | 350 765.00 | 350 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 392.00 | 2 890.00 | 354 501.00 | 357 392.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 380.00 | 2 890.00 | 541 490.00 | 544 380.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
DH Report à nouveau | -17 298.00 | | | -17 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 120.00 | | | -10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 536 129.00 | | | 536 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 490.00 | | | 541 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 120.00 | | | -10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 354 501.00 | 7 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 008.00 | | 357 392.00 | 7 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 509.00 | | | 361 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 44.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 44.00 | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 765.00 | | 350 765.00 | 350 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 191.00 | 9 168.00 | 354 023.00 | 363 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |