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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 341.00 | 544 934.00 | 60 407.00 | 605 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AN Terrains | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
AP Constructions | 4 450 437.00 | 1 420 474.00 | 3 029 963.00 | 4 450 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 186.00 | 197 168.00 | 60 018.00 | 257 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 471.00 | 967 125.00 | 601 347.00 | 1 568 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 465.00 | 3 129 701.00 | 4 121 764.00 | 7 251 465.00 |
BT Marchandises | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 427 491.00 | | 15 427 491.00 | 15 427 491.00 |
BZ Autres créances | 3 828 943.00 | | 3 828 943.00 | 3 828 943.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 475 273.00 | | 19 475 273.00 | 19 475 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 738.00 | 3 129 701.00 | 23 597 037.00 | 26 726 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DH Report à nouveau | 2 742 830.00 | | | 2 742 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 939.00 | | | 654 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 492.00 | | | 4 553 492.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 307.00 | | | 689 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 852.00 | | | 7 530 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511 626.00 | | | 5 511 626.00 |
EA Autres dettes | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 078 741.00 | | | 5 078 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 835 545.00 | | | 18 835 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 597 037.00 | | | 23 597 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 243 147.00 | | | 18 243 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 727.00 | 3 163.00 | 455 891.00 | 452 727.00 |
FG Production vendue services | 40 221 131.00 | 501 536.00 | 40 722 667.00 | 40 221 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 673 859.00 | 504 699.00 | 41 178 558.00 | 40 673 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 259 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 343 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 278 092.00 | | | 41 278 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 623 153.00 | | | 40 623 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 939.00 | | | 654 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 641.00 | | 176 268.00 | 7 240 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 43 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 442.00 | 7 251 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 120.00 | 631 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 272.00 | 6 576 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 285.00 | | 20 181.00 | 624 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 227.00 | | 155 867.00 | 6 573 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 129.00 | | 220.00 | 43 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 676.00 | 526 874.00 | 160 849.00 | 2 763 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 845.00 | 30 209.00 | 13 120.00 | 527 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 831.00 | 496 665.00 | 147 729.00 | 2 235 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 666.00 | | 4 666.00 | 212 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 852.00 | 7 530 852.00 | | 7 530 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 219.00 | 1 108 219.00 | | 1 108 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 993.00 | 916 993.00 | | 916 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 078 741.00 | 5 078 741.00 | | 5 078 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
UX Autres créances clients | 15 427 491.00 | 15 427 491.00 | | 15 427 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 365 735.00 | 1 365 735.00 | | 1 365 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 228.00 | 2 402 228.00 | | 2 402 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 307.00 | 96 910.00 | 419 385.00 | 689 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 394 057.00 | 19 350 758.00 | 43 299.00 | 19 394 057.00 |
VW T.V.A. | 3 356 100.00 | 3 356 100.00 | | 3 356 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 732.00 | 18 240 335.00 | 419 385.00 | 18 832 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |