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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 707.00 | 318 104.00 | 38 603.00 | 356 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 715.00 | 323 112.00 | 38 603.00 | 361 715.00 |
060 Stock marchandises | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
084 Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
110 Total général Actif | 527 193.00 | 323 112.00 | 204 081.00 | 527 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 223.00 | 198 961.00 | | 170 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 842.00 | 417.00 | | 8 842.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 616.00 | 199 378.00 | | 180 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 621.00 | 49 810.00 | | 58 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 522.00 | 39 722.00 | | 11 522.00 |
242 Autres charges externes. | 70 140.00 | 61 521.00 | | 70 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 6 951.00 | | 5 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 564.00 | 36 176.00 | | 34 564.00 |
252 Charges sociales | 8 449.00 | 15 551.00 | | 8 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 014.00 | 16 273.00 | | 11 014.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 128.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 206.00 | 226 131.00 | | 200 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 590.00 | -26 754.00 | | -19 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 979.00 | 2 729.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 569.00 | -27 402.00 | | -20 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 856.00 | | | 366 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 896.00 | | | 7 896.00 |