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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 5 322.00 | 2 800.00 | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 792 380.00 | | 792 380.00 | 792 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 113.00 | 576.00 | 689.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 718.00 | 25 210.00 | 21 508.00 | 46 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 598.00 | 366 776.00 | 392 822.00 | 759 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 236.00 | 417 750.00 | 1 221 486.00 | 1 639 236.00 |
BT Marchandises | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 149.00 | 975.00 | 329 174.00 | 330 149.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 066.00 | | 161 066.00 | 161 066.00 |
CF Disponibilités | 501 818.00 | | 501 818.00 | 501 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 525.00 | 975.00 | 1 064 550.00 | 1 065 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 761.00 | 418 725.00 | 2 286 036.00 | 2 704 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 745.00 | 316 237.00 | | 401 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | 89 289.00 | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 483 788.00 | 414 325.00 | | 483 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 134.00 | 373 634.00 | | 1 237 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | 49 553.00 | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | 115 838.00 | | 104 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 004.00 | 148 415.00 | | 381 004.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 7 862.00 | | 4 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 130.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 248.00 | 695 433.00 | | 1 802 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 036.00 | 1 109 758.00 | | 2 286 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 097.00 | 418 048.00 | | 923 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 436.00 | | 812 391.00 | 877 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 591.00 | 1 639 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 591.00 | 826 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 742.00 | | 646 450.00 | 154 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 426.00 | | 161 811.00 | 715 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | 4 130.00 | 7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 066.00 | 107 302.00 | 49 618.00 | 360 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 1 105.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 736.00 | 106 197.00 | 49 618.00 | 355 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 328 619.00 | 328 619.00 | | 328 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 134.00 | 207 984.00 | 671 230.00 | 1 087 134.00 |
VI Groupe et associés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 217.00 | | | 1 001 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 886.00 | 358 489.00 | 11 397.00 | 369 886.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 248.00 | 923 097.00 | 671 230.00 | 1 802 248.00 |