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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 724.00 | 19 896.00 | 1 828.00 | 21 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 994.00 | 99 919.00 | 5 076.00 | 104 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 971.00 | 120 282.00 | 24 689.00 | 144 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 739.00 | | 296 739.00 | 296 739.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 332 269.00 | | 332 269.00 | 332 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 516.00 | | 665 516.00 | 665 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 487.00 | 120 282.00 | 690 205.00 | 810 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 341 166.00 | 326 689.00 | | 341 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 500.00 | 14 478.00 | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 400 354.00 | 358 853.00 | | 400 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 48 197.00 | | 78 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 411.00 | 276 702.00 | | 196 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 851.00 | 324 899.00 | | 289 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 205.00 | 683 752.00 | | 690 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 782.00 | | 5 538.00 | 139 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 144 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 126 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 529.00 | | 5 538.00 | 121 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 864.00 | 2 711.00 | 293.00 | 117 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 397.00 | 2 711.00 | 293.00 | 117 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 296 739.00 | 296 739.00 | | 296 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 032.00 | 333 247.00 | 17 785.00 | 351 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 851.00 | 289 851.00 | | 289 851.00 |