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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 20 684.00 | 1 953.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 377.00 | 28 027.00 | 4 350.00 | 32 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 070.00 | 48 711.00 | 69 359.00 | 118 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BN En cours de production de biens | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | 398.00 | 4 484.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 718.00 | 398.00 | 94 320.00 | 94 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 788.00 | 49 109.00 | 163 679.00 | 212 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
DH Report à nouveau | 3 249.00 | 7 732.00 | | 3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 217.00 | -4 483.00 | | -43 217.00 |
DL TOTAL (I) | 136 892.00 | 180 109.00 | | 136 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 224.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 618.00 | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 31 010.00 | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 011.00 | 11 384.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 787.00 | 43 357.00 | | 26 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 679.00 | 223 466.00 | | 163 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 224.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
FM Production stockée | | | -3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 3 600.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 3.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 191.00 | 420 374.00 | | 435 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 408.00 | 424 857.00 | | 478 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 217.00 | -4 483.00 | | -43 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 355.00 | | 3 715.00 | 114 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 299.00 | | 3 715.00 | 51 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 855.00 | 1 855.00 | | 46 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | 1 855.00 | | 46 855.00 |