| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 867 130.00 | 598 061 460.00 | 158 805 669.00 | 756 867 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 150.00 | | 971 150.00 | 971 150.00 |
BZ Autres créances | 2 905 040.00 | 120 000.00 | 2 785 040.00 | 2 905 040.00 |
CF Disponibilités | 1 225 513.00 | | 1 225 513.00 | 1 225 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 898.00 | 120 000.00 | 4 987 898.00 | 5 107 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 975 029.00 | 598 181 460.00 | 163 793 568.00 | 761 975 029.00 |
CU Autres participations | 756 860 950.00 | 598 055 295.00 | 158 805 654.00 | 756 860 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 147.00 | 163 468 485.00 | | 714 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 076 407.00 | | |
DH Report à nouveau | | -30 050 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 691.00 | -287 475 031.00 | | 56 382 691.00 |
DL TOTAL (I) | 127 096 838.00 | -99 980 663.00 | | 127 096 838.00 |
DP Provisions pour risques | 665 778.00 | | | 665 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 544.00 | 700 671.00 | | 236 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 322.00 | 700 671.00 | | 902 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 109 472.00 | 202 267 657.00 | | 31 109 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 32 871.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109 756.00 | 3 619 977.00 | | 4 109 756.00 |
EA Autres dettes | 562 351.00 | 102 636.00 | | 562 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 794 407.00 | 206 023 198.00 | | 35 794 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 793 568.00 | 106 743 205.00 | | 163 793 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 764.00 | | 3 519 764.00 | 3 519 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 764.00 | | 3 519 764.00 | 3 519 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 819.00 | |
GE Autres charges | | | 16 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 396 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 427 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 901 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 526 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 285 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 500.00 | 1.00 | | 1 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 500.00 | 1.00 | | 1 102 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 270.00 | 2 300 000.00 | | 1 238 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 500.00 | 645 138.00 | | 1 102 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665 778.00 | | | 665 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 549.00 | 2 945 138.00 | | 3 006 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904 049.00 | -2 945 137.00 | | -1 904 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 377.00 | -1 279 370.00 | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 687 831.00 | 21 294 590.00 | | 97 687 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 305 140.00 | 308 769 621.00 | | 41 305 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 382 691.00 | -287 475 031.00 | | 56 382 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 952 802.00 | | 83 676.00 | 757 952 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 347.00 | 756 860 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 347.00 | 756 867 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 946 636.00 | | 83 676.00 | 757 946 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 671.00 | 698 598.00 | 496 947.00 | 700 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 221 295.00 | 32 350 000.00 | 89 396 000.00 | 655 221 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 921 966.00 | 33 048 598.00 | 89 892 947.00 | 655 921 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 819.00 | 496 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 350 000.00 | 89 396 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 109 472.00 | 31 109 472.00 | | 31 109 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603 070.00 | 3 603 070.00 | | 3 603 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 912.00 | 300 912.00 | | 300 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 351.00 | 562 351.00 | | 562 351.00 |
UX Autres créances clients | 971 150.00 | 971 150.00 | | 971 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 500 000.00 | | | 164 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733 530.00 | 2 733 530.00 | | 2 733 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VW T.V.A. | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 794 407.00 | 35 794 407.00 | | 35 794 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |