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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 560.00 | 111 051.00 | 42 508.00 | 153 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 875.00 | 122 034.00 | 80 840.00 | 202 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 393.00 | | 159 393.00 | 159 393.00 |
BZ Autres créances | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CF Disponibilités | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 045.00 | | 487 045.00 | 487 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 919.00 | 122 034.00 | 567 885.00 | 689 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 114.00 | 65 507.00 | | 76 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | 10 607.00 | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 180 317.00 | 164 114.00 | | 180 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 802.00 | 109 410.00 | | 20 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 171.00 | 102 490.00 | | 208 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 71 294.00 | | 54 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 588.00 | 102 116.00 | | 81 588.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 96 228.00 | | 22 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 568.00 | 481 546.00 | | 387 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 885.00 | 645 660.00 | | 567 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 445.00 | 19 973.00 | 383.00 | 102 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 962.00 | 19 973.00 | 383.00 | 92 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 289.00 | 230 289.00 | | 230 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 802.00 | 8 893.00 | 11 909.00 | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 224.00 | 266 224.00 | | 266 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 556.00 | 266 224.00 | 2 332.00 | 268 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 568.00 | 375 658.00 | 11 909.00 | 387 568.00 |