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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 24.00 | 517.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 878.00 | 31 625.00 | 39 253.00 | 70 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 382.00 | 31 649.00 | 143 732.00 | 175 382.00 |
BT Marchandises | 145 478.00 | | 145 478.00 | 145 478.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 955.00 | | 612 955.00 | 612 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 337.00 | 31 649.00 | 756 687.00 | 788 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 580.00 | 156 040.00 | | 270 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 493.00 | 114 540.00 | | 109 493.00 |
DL TOTAL (I) | 391 073.00 | 281 580.00 | | 391 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 988.00 | 109 227.00 | | 88 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 10 601.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 742.00 | 269 797.00 | | 247 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 922.00 | 60 120.00 | | 22 922.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 671.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295.00 | 2 966.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 614.00 | 453 382.00 | | 365 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 687.00 | 734 962.00 | | 756 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 439.00 | 364 580.00 | | 297 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 553.00 | | 5 121.00 | 175 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 175 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 85 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 71 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 441.00 | | 5 121.00 | 71 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 958.00 | 6 984.00 | 5 292.00 | 29 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 6 984.00 | 5 143.00 | 29 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 742.00 | 247 742.00 | | 247 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 988.00 | 20 813.00 | 68 175.00 | 88 988.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 614.00 | 297 439.00 | 68 175.00 | 365 614.00 |