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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 11 098 900.00 | | 11 098 900.00 | 11 098 900.00 |
AP Constructions | 909 937.00 | 725 418.00 | 184 518.00 | 909 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 400.00 | 2 289 723.00 | 24 678.00 | 2 314 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 395 373.00 | 3 065 141.00 | 11 330 232.00 | 14 395 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 050.00 | 578 445.00 | 65 605.00 | 644 050.00 |
BN En cours de production de biens | 93 256.00 | 3 974.00 | 89 282.00 | 93 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 919.00 | | 860 919.00 | 860 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 044.00 | 64 314.00 | 1 528 730.00 | 1 593 044.00 |
BZ Autres créances | 587 264.00 | | 587 264.00 | 587 264.00 |
CF Disponibilités | 1 331 095.00 | | 1 331 095.00 | 1 331 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 276.00 | 646 732.00 | 4 575 544.00 | 5 222 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 651 267.00 | 3 711 873.00 | 15 939 393.00 | 19 651 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 886 954.00 | 7 376 056.00 | | 10 886 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037 117.00 | 3 510 898.00 | | 4 037 117.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 935 071.00 | 10 926 665.00 | | 14 935 071.00 |
DP Provisions pour risques | 33 618.00 | 139 129.00 | | 33 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 603.00 | 341 378.00 | | 383 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 221.00 | 480 507.00 | | 417 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 2 030 056.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 609.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 872.00 | 1 160 180.00 | | 343 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 070.00 | 338 241.00 | | 141 070.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 1 815.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 217.00 | 3 883 901.00 | | 517 217.00 |
ED (V) | 69 885.00 | 127 573.00 | | 69 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 939 393.00 | 15 418 646.00 | | 15 939 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 615.00 | 9 808 682.00 | 11 408 297.00 | 1 599 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 615.00 | 9 808 682.00 | 11 408 297.00 | 1 599 615.00 |
FM Production stockée | | | -3 098 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 603.00 | |
GE Autres charges | | | 356 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -82.00 | 2.00 | | -82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 2.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 418.00 | -2.00 | | 46 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 977.00 | 575 978.00 | | 228 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 103.00 | 9 901 798.00 | | 9 307 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 986.00 | 6 390 901.00 | | 5 269 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037 117.00 | 3 510 898.00 | | 4 037 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 405 150.00 | | 64 047.00 | 14 405 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 824.00 | 14 395 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 824.00 | 3 263 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109 987.00 | | | 11 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 027.00 | | 64 047.00 | 3 273 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 996.00 | 82 883.00 | 62 738.00 | 3 044 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 909.00 | 82 883.00 | 62 738.00 | 3 033 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 507.00 | 417 221.00 | 480 507.00 | 480 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 277.00 | 106 167.00 | 1 026.00 | 477 277.00 |
6T Sur comptes clients | 174 646.00 | 64 314.00 | 174 646.00 | 174 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 924.00 | 170 481.00 | 175 672.00 | 651 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 142.00 | 587 702.00 | 684 890.00 | 1 161 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 084.00 | 517 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 618.00 | 139 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 867.00 | 1 515 867.00 | | 1 515 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VB T. V. A. | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VC Groupe et associés | 489 452.00 | 489 452.00 | | 489 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 831.00 | 2 254 695.00 | 22 136.00 | 2 276 831.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 542.00 | 489 542.00 | | 489 542.00 |