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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 30 375.00 | 8 417.00 | 21 957.00 | 30 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 512.00 | 124 542.00 | 22 970.00 | 147 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 526.00 | 171 530.00 | 102 995.00 | 274 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 692.00 | 315 591.00 | 301 101.00 | 616 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
BP En cours de production de services | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 334 021.00 | | 334 021.00 | 334 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 744.00 | | 750 744.00 | 750 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 437.00 | 315 591.00 | 1 051 846.00 | 1 367 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 697.00 | | | 291 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 447 233.00 | | | 447 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 856.00 | | | 201 856.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 612.00 | | | 604 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 846.00 | | | 1 051 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 826.00 | | 42 758.00 | 577 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 616 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 453 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 479.00 | | 36 338.00 | 419 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 6 420.00 | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 622.00 | 52 610.00 | 2 641.00 | 265 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 684.00 | 417.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 938.00 | 52 194.00 | 2 641.00 | 254 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 929.00 | 195 929.00 | | 195 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 584.00 | 16 668.00 | 29 011.00 | 50 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 673.00 | 256 231.00 | 2 442.00 | 258 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286.00 | 428 370.00 | 29 011.00 | 462 286.00 |