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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 381.00 | 158 821.00 | 24 561.00 | 183 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 381.00 | 158 821.00 | 24 561.00 | 183 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
084 Disponibilités | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
110 Total général Actif | 312 414.00 | 158 821.00 | 153 594.00 | 312 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 923.00 | 60 866.00 | | 79 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 114.00 | 133 372.00 | | 127 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 653.00 | 30 471.00 | | 12 653.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 2 295.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 733.00 | 227 005.00 | | 219 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 092.00 | 40 639.00 | | 45 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 972.00 | 7 424.00 | | 9 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 028.00 | -3 325.00 | | -12 028.00 |
242 Autres charges externes. | 130 514.00 | 84 980.00 | | 130 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 475.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 478.00 | 38 937.00 | | 41 478.00 |
252 Charges sociales | 5 841.00 | 3 707.00 | | 5 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 475.00 | 33 875.00 | | 29 475.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 1 327.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 327.00 | 210 038.00 | | 253 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 594.00 | 16 967.00 | | -33 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 308.00 | 7 933.00 | | 49 308.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 613.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 230.00 | 7 271.00 | | 30 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 826.00 | 14 784.00 | | -14 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |