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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
AP Constructions | 414 725.00 | 55 557.00 | 359 167.00 | 414 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 134.00 | 2 459.00 | 6 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 688.00 | 319 779.00 | 3 374 909.00 | 3 694 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
BZ Autres créances | 2 359 254.00 | 111 630.00 | 2 247 624.00 | 2 359 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 126.00 | 14 213.00 | 967 912.00 | 982 126.00 |
CF Disponibilités | 1 407 916.00 | | 1 407 916.00 | 1 407 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 390.00 | 125 844.00 | 4 740 546.00 | 4 866 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 078.00 | 445 623.00 | 8 115 455.00 | 8 561 078.00 |
CU Autres participations | 3 235 461.00 | 260 087.00 | 2 975 373.00 | 3 235 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 722.00 | | | 5 344 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
DG Autres réserves | 2 123 816.00 | | | 2 123 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 306.00 | | | -105 306.00 |
DK Provisions réglementées | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 790.00 | | | 7 576 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 665.00 | | | 538 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 455.00 | | | 8 115 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 665.00 | | | 258 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 104 024.00 | 104 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 104 024.00 | 104 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 068.00 | | | -30 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 306.00 | | | -105 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 134.00 | | 47 554.00 | 3 647 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 694 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 787.00 | | 2 361.00 | 440 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 348.00 | | 45 194.00 | 3 206 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 211.00 | 13 481.00 | 59 692.00 | 46 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | 13 481.00 | 59 692.00 | 46 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 178.00 | 30 068.00 | | 49 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 178.00 | 30 068.00 | | 49 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
UX Autres créances clients | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 6 661.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 255.00 | 2 359 255.00 | | 2 359 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 348.00 | 2 476 348.00 | | 2 476 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 666.00 | 258 666.00 | 6 661.00 | 538 666.00 |