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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 579.00 | 612.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 585.00 | 158 433.00 | 6 152.00 | 164 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 978.00 | 152 650.00 | 22 328.00 | 174 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 943.00 | 331 045.00 | 370 898.00 | 701 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BN En cours de production de biens | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 870.00 | 45 700.00 | 203 170.00 | 248 870.00 |
BZ Autres créances | 322 143.00 | | 322 143.00 | 322 143.00 |
CF Disponibilités | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 503.00 | 45 700.00 | 647 804.00 | 693 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 447.00 | 376 745.00 | 1 018 702.00 | 1 395 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 350.00 | | | 284 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 391 903.00 | | | 391 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 706.00 | | | 385 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
EA Autres dettes | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 798.00 | | | 626 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 702.00 | | | 1 018 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 759.00 | | | 620 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 037.00 | | 3 316.00 | 699 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 701 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 339 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 768.00 | | | 334 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 657.00 | | 3 316.00 | 336 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 611.00 | 14 844.00 | 410.00 | 316 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 649.00 | 14 844.00 | 410.00 | 296 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 706.00 | 385 706.00 | | 385 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VB T. V. A. | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VC Groupe et associés | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 10 119.00 | 6 039.00 | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VP Divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 709.00 | 592 480.00 | 10 229.00 | 602 709.00 |
VW T.V.A. | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 798.00 | 620 759.00 | 6 039.00 | 626 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
ST Autres comptes | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
YT Sous‐traitance | 311 280.00 | | | 311 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 691.00 | | | 643 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |