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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 37 963.00 | 6 515.00 | 44 479.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 772.00 | 41 507.00 | 49 265.00 | 90 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 400.00 | 68 473.00 | 90 927.00 | 159 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
084 Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 450.00 | 68 473.00 | 121 977.00 | 190 450.00 |
110 Total général Actif | 281 223.00 | 109 980.00 | 171 243.00 | 281 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 117.00 | 40 834.00 | | 119 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 386.00 | 33 320.00 | | 73 386.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15 426.00 | 258.00 | | 15 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 929.00 | 77 412.00 | | 214 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 072.00 | 26 097.00 | | 26 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -2 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 821.00 | 39 860.00 | | 32 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 817.00 | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 502.00 | 31 210.00 | | 56 502.00 |
252 Charges sociales | 18 237.00 | 3 764.00 | | 18 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 719.00 | 1 783.00 | | 7 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 184.00 | 101 532.00 | | 183 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 745.00 | -24 120.00 | | 31 745.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 5 904.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 694.00 | 4 039.00 | | 17 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 895.00 | -22 255.00 | | 16 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 425.00 | | | 15 425.00 |