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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 705.00 | 214 705.00 | | 214 705.00 |
DH Report à nouveau | -353 551.00 | -342 296.00 | | -353 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 063.00 | -11 254.00 | | -268 063.00 |
DL TOTAL (I) | -398 658.00 | -130 595.00 | | -398 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 252 935.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 992.00 | 198 986.00 | | 326 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 323 204.00 | | 121 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 32 033.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 13 561.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 951.00 | 820 718.00 | | 451 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 293.00 | 690 123.00 | | 53 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 973.00 | 608 719.00 | | 137 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 140.00 | | 812 140.00 | 812 140.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 990.00 | | 812 990.00 | 812 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 320.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 489.00 | 1 320.00 | | 173 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 390.00 | | | 337 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 390.00 | 169.00 | | 337 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 901.00 | 1 151.00 | | -163 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 903.00 | 1 357 602.00 | | 999 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 966.00 | 1 368 856.00 | | 1 267 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 063.00 | -11 254.00 | | -268 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 669.00 | | 2 685.00 | 518 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 373.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 854.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 481.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 796.00 | | 2 685.00 | 299 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 366.00 | 14 098.00 | 183 464.00 | 169 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 366.00 | 14 098.00 | 183 464.00 | 169 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VI Groupe et associés | 326 992.00 | | 326 992.00 | 326 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 965.00 | 137 973.00 | 326 992.00 | 464 965.00 |