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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 18 201.00 | 3 750.00 | 21 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 280.00 | 18 201.00 | 42 079.00 | 60 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 433.00 | | 171 433.00 | 171 433.00 |
BZ Autres créances | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
CF Disponibilités | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 876.00 | | 421 876.00 | 421 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 156.00 | 18 201.00 | 463 955.00 | 482 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 093.00 | 222 459.00 | | 223 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 842.00 | 634.00 | | -77 842.00 |
DL TOTAL (I) | 255 251.00 | 333 093.00 | | 255 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 69 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 76 539.00 | | 39 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 574.00 | 233 997.00 | | 153 574.00 |
EA Autres dettes | 15 880.00 | 29 526.00 | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 704.00 | 409 478.00 | | 208 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 955.00 | 742 570.00 | | 463 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 057.00 | 352 057.00 | | 352 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |