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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 360.00 | 406.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 27 441.00 | 30 013.00 | 57 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 459.00 | 38 791.00 | 30 668.00 | 69 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 283.00 | 38 791.00 | 142 492.00 | 181 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | | 29 665.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 442.00 | -31 128.00 | | -96 442.00 |
DL TOTAL (I) | -94 054.00 | 2 388.00 | | -94 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 048.00 | 33 258.00 | | 20 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | 736.00 | | 17 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797.00 | 1 219.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 13 025.00 | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 163.00 | 185 542.00 | | 132 163.00 |
EA Autres dettes | | 5 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 402.00 | 7 711.00 | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 546.00 | 247 455.00 | | 236 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 492.00 | 249 842.00 | | 142 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 703.00 | 226 403.00 | | 229 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 543.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 941.00 | | 17 754.00 | 52 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 69 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 666.00 | | 17 754.00 | 46 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 708.00 | 8 283.00 | 1 200.00 | 31 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 8 283.00 | 1 200.00 | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 832.00 | 12 990.00 | 6 843.00 | 19 832.00 |
VI Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 658.00 | 102 509.00 | 149.00 | 102 658.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 750.00 | 226 907.00 | 6 843.00 | 233 750.00 |