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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | | 238.00 | -238.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 56 662.00 | 12 115.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 260.00 | 51 460.00 | 3 800.00 | 55 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 674.00 | 164 102.00 | 785 572.00 | 949 674.00 |
BT Marchandises | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 238.00 | 164 102.00 | 835 136.00 | 999 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 450.00 | | | 316 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 688.00 | | | 400 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 035.00 | | | 513 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 136.00 | | | 835 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 035.00 | | | 513 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FD Production vendue biens | 417 714.00 | | 417 714.00 | 417 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 131.00 | | 420 131.00 | 420 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 884.00 | | | 422 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 034.00 | | | 426 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 394.00 | | 11 280.00 | 938 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 757.00 | | 11 280.00 | 112 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 291.00 | 6 836.00 | 263.00 | 157 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 005.00 | | 263.00 | 56 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 286.00 | 6 836.00 | | 101 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 400 688.00 | 400 688.00 | | 400 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 527.00 | 4 632.00 | 19 895.00 | 24 527.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 035.00 | 513 035.00 | | 513 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |