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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 615.00 | 47 761.00 | 24 855.00 | 72 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 428.00 | 114 900.00 | 66 528.00 | 181 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 599.00 | 163 139.00 | 94 460.00 | 257 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 387.00 | | 249 387.00 | 249 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 986.00 | 163 139.00 | 343 847.00 | 506 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 823.00 | 38 951.00 | | 32 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | -6 128.00 | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 98 562.00 | 87 823.00 | | 98 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 886.00 | 8 354.00 | | 103 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 025.00 | 70 890.00 | | 71 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 34 710.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 26 003.00 | | 31 071.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 286.00 | 139 957.00 | | 245 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 847.00 | 227 780.00 | | 343 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 550.00 | 136 865.00 | | 211 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 323.00 | 831.00 | | 20 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 629.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 870.00 | 202.00 | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 718.00 | 417 398.00 | | 428 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 980.00 | 423 526.00 | | 417 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 738.00 | -6 128.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 147.00 | | 60 455.00 | 228 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 002.00 | 257 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 002.00 | 254 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 591.00 | | 60 455.00 | 224 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 679.00 | 23 044.00 | 28 584.00 | 168 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 201.00 | 23 044.00 | 28 584.00 | 168 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 886.00 | 70 150.00 | 33 736.00 | 103 886.00 |
VI Groupe et associés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 286.00 | 211 550.00 | 33 736.00 | 245 286.00 |