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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 7 688.00 | 1 581.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 845.00 | 118 415.00 | 66 430.00 | 184 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 608.00 | 155 435.00 | 224 173.00 | 379 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BT Marchandises | 162 441.00 | 11 042.00 | 151 399.00 | 162 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 570.00 | | 1 633 570.00 | 1 633 570.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455 397.00 | | 1 455 397.00 | 1 455 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 792.00 | 11 042.00 | 3 606 750.00 | 3 617 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 400.00 | 166 477.00 | 3 830 923.00 | 3 997 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 308.00 | 1 049 272.00 | | 1 240 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 571.00 | 581 036.00 | | 713 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 802.00 | 1 792 231.00 | | 2 115 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 954.00 | 323 655.00 | | 286 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 044.00 | 22 985.00 | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 094.00 | 738 475.00 | | 769 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 653.00 | 428 748.00 | | 457 653.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 7 502.00 | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 720.00 | 34 677.00 | | 167 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 121.00 | 1 556 042.00 | | 1 715 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 923.00 | 3 348 273.00 | | 3 830 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 499 251.00 | 10 552.00 | 9 509 803.00 | 9 499 251.00 |
FG Production vendue services | 3 109 162.00 | | 3 109 162.00 | 3 109 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 608 413.00 | 10 552.00 | 12 618 965.00 | 12 608 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 232 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 11 200.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 557.00 | 11 200.00 | | 26 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262.00 | 83 634.00 | | 21 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 83 634.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | -72 435.00 | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 830.00 | 242 655.00 | | 306 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 446.00 | 11 070 106.00 | | 12 701 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987 875.00 | 10 489 070.00 | | 11 987 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 571.00 | 581 036.00 | | 713 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 388.00 | 65 952.00 | | 221 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 056.00 | 65 952.00 | | 192 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 094.00 | 769 094.00 | | 769 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 570.00 | 1 633 570.00 | | 1 633 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 954.00 | 166 298.00 | 157 357.00 | 286 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 772.00 | 1 695 772.00 | | 1 695 772.00 |
VW T.V.A. | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 077.00 | 1 563 421.00 | 157 357.00 | 1 684 077.00 |