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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 200.00 | 695 514.00 | 990 686.00 | 1 686 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 874.00 | 79 660.00 | 5 214.00 | 84 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 664.00 | 786 574.00 | 996 091.00 | 1 782 664.00 |
BT Marchandises | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 700.00 | 786 574.00 | 1 195 126.00 | 1 981 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 205.00 | -90 478.00 | | -42 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | 48 273.00 | | 74 271.00 |
DL TOTAL (I) | 252 066.00 | 177 795.00 | | 252 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 156.00 | 707 604.00 | | 633 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 119.00 | 127 119.00 | | 124 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 542.00 | 159 976.00 | | 130 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | 31 561.00 | | 55 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 059.00 | 1 026 260.00 | | 943 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 126.00 | 1 204 055.00 | | 1 195 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 059.00 | 430 789.00 | | 943 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 664.00 | | | 1 782 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 200.00 | | | 1 686 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 164.00 | 2 896.00 | | 88 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 164.00 | 2 896.00 | | 88 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695 514.00 | | | 695 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 514.00 | | | 695 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 514.00 | | | 695 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 156.00 | 633 156.00 | | 633 156.00 |
VI Groupe et associés | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 059.00 | 943 059.00 | | 943 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |