| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 835.00 | 75 686.00 | 39 149.00 | 114 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 579.00 | 303 579.00 | | 303 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052 135.00 | 1 237 438.00 | 814 698.00 | 2 052 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 435.00 | 1 014 997.00 | 1 762 438.00 | 2 777 435.00 |
AX Avances et acomptes | 194 897.00 | | 194 897.00 | 194 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 179.00 | | 353 179.00 | 353 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 069.00 | 2 631 699.00 | 4 066 370.00 | 6 698 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091 099.00 | | 7 091 099.00 | 7 091 099.00 |
BZ Autres créances | 9 745 091.00 | | 9 745 091.00 | 9 745 091.00 |
CF Disponibilités | 18 537 831.00 | | 18 537 831.00 | 18 537 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 093.00 | | 501 093.00 | 501 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 875 113.00 | | 35 875 113.00 | 35 875 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 573 183.00 | 2 631 699.00 | 39 941 483.00 | 42 573 183.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 738 732.00 | -6 273 357.00 | | -9 738 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380 342.00 | 23 134 625.00 | | 30 380 342.00 |
DL TOTAL (I) | 21 301 610.00 | 17 521 268.00 | | 21 301 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 930.00 | | | 973 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246 101.00 | 6 472 340.00 | | 11 246 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998 686.00 | 9 092 181.00 | | 3 998 686.00 |
EA Autres dettes | 421 156.00 | 404 484.00 | | 421 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 639 873.00 | 15 969 005.00 | | 18 639 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 941 483.00 | 33 490 273.00 | | 39 941 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 958 250.00 | 15 424 488.00 | | 17 958 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 552 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 552 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 602 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 573 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 251 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 023.00 | |
GE Autres charges | | | 144 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 012 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 589 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 667 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 4 800 000.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 4 838 098.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034.00 | 10 711.00 | | 12 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034.00 | 959 693.00 | | 12 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 084.00 | 3 878 405.00 | | -10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 277 081.00 | 12 233 914.00 | | 14 277 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 682 392.00 | 82 990 477.00 | | 117 682 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 302 050.00 | 59 855 852.00 | | 87 302 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 380 342.00 | 23 134 625.00 | | 30 380 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795 129.00 | 750 339.00 | | 795 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 433.00 | | 2 666 002.00 | 5 601 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 356.00 | 368 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 365.00 | 6 698 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 010.00 | 3 859 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 996.00 | | 947 719.00 | 1 407 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 794.00 | | 1 675 547.00 | 3 693 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 809.00 | | 42 735.00 | 384 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 675.00 | 688 024.00 | | 1 943 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 810.00 | 9 875.00 | | 65 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 613.00 | 225 404.00 | | 1 315 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 252.00 | 452 745.00 | | 562 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246 101.00 | 11 246 101.00 | | 11 246 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 559.00 | 1 335 559.00 | | 1 335 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 118.00 | 1 036 118.00 | | 1 036 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800 460.00 | 800 460.00 | | 800 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421 157.00 | 1 087 824.00 | 1 333 333.00 | 2 421 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 179.00 | | 353 179.00 | 353 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 091 099.00 | 7 091 099.00 | | 7 091 099.00 |
VB T. V. A. | 721 359.00 | 721 359.00 | | 721 359.00 |
VC Groupe et associés | 8 003 938.00 | 8 003 938.00 | | 8 003 938.00 |
VI Groupe et associés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 740.00 | 695 740.00 | | 695 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 793.00 | 1 019 793.00 | | 1 019 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 093.00 | 501 093.00 | | 501 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 690 461.00 | 17 337 283.00 | 353 179.00 | 17 690 461.00 |
VW T.V.A. | 931 268.00 | 931 268.00 | | 931 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 639 874.00 | 17 306 540.00 | 1 333 333.00 | 18 639 874.00 |