| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 936.00 | 15 517.00 | 7 419.00 | 22 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 40 229.00 | 24 993.00 | 15 235.00 | 40 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 637.00 | 31 657.00 | 81 980.00 | 113 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 445.00 | 232 472.00 | 227 972.00 | 460 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 892 785.00 | 304 639.00 | 588 146.00 | 892 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 2 191 792.00 | | 2 191 792.00 | 2 191 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 673 710.00 | | 1 673 710.00 | 1 673 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 142.00 | | 3 896 142.00 | 3 896 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 927.00 | 304 639.00 | 4 484 288.00 | 4 788 927.00 |
CU Autres participations | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -455 988.00 | -59 906.00 | | -455 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 546.00 | -396 082.00 | | -313 546.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | -209 236.00 | 104 309.00 | | -209 236.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 063.00 | 398 093.00 | | 298 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808 904.00 | 1 989 218.00 | | 3 808 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 449.00 | 195 109.00 | | 125 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 983.00 | 181 724.00 | | 392 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 43 325.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 10 059.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 524.00 | 2 817 529.00 | | 4 628 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 288.00 | 2 921 837.00 | | 4 484 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 461.00 | 2 519 465.00 | | 4 330 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 445 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 125.00 | | | 552 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 125.00 | | | 552 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25 939.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 175.00 | | | 551 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 210.00 | 25 939.00 | | 551 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -25 939.00 | | 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 087.00 | 1 147 282.00 | | 2 041 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 632.00 | 1 543 364.00 | | 2 354 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 545.00 | -396 082.00 | | -313 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 070.00 | 87 431.00 | | 179 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 641.00 | | 76 091.00 | 1 389 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 948.00 | 892 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 28 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 363.00 | 614 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 236.00 | | 5 585.00 | 24 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 166.00 | | 70 506.00 | 1 115 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 808.00 | 166 603.00 | 21 773.00 | 159 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 7 216.00 | 1 585.00 | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 922.00 | 159 388.00 | 20 188.00 | 149 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 983.00 | 392 983.00 | | 392 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 063.00 | | | 298 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808 827.00 | 3 808 827.00 | | 3 808 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 792.00 | 2 191 792.00 | | 2 191 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 432.00 | 2 222 432.00 | | 2 222 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 524.00 | 4 330 461.00 | | 4 628 524.00 |