| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 5 381.00 | 413.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 943.00 | 118 332.00 | 7 610.00 | 125 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 216.00 | 128 181.00 | 205 034.00 | 333 216.00 |
BT Marchandises | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 566.00 | | 284 566.00 | 284 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 783.00 | 128 181.00 | 489 601.00 | 617 783.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 175 691.00 | | | 175 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
DL TOTAL (I) | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 899.00 | | | 149 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 187.00 | | | 264 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 601.00 | | | 489 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 203.00 | | 14.00 | 333 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 14.00 | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 831.00 | 7 351.00 | | 120 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 832.00 | 7 351.00 | | 116 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 899.00 | 149 899.00 | | 149 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 744.00 | 28 538.00 | 17 206.00 | 45 744.00 |
VI Groupe et associés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 87 557.00 | 5 855.00 | 93 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 187.00 | 246 981.00 | 17 206.00 | 264 187.00 |