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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 236.00 | 51 084.00 | 3 152.00 | 54 236.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 509.00 | 344 019.00 | 89 490.00 | 433 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 690 143.00 | 411 513.00 | 278 630.00 | 690 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 669.00 | 3 906.00 | 637 763.00 | 641 669.00 |
BZ Autres créances | 203 284.00 | | 203 284.00 | 203 284.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 004.00 | 3 906.00 | 962 098.00 | 966 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 090.00 | 415 419.00 | 1 241 671.00 | 1 657 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 097.00 | -125 832.00 | | -92 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 715.00 | 33 739.00 | | 54 715.00 |
DL TOTAL (I) | 160 550.00 | 105 835.00 | | 160 550.00 |
DP Provisions pour risques | 943.00 | 2 421.00 | | 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 943.00 | 2 421.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 562.00 | 670 218.00 | | 467 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 634.00 | 757 368.00 | | 513 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 96 285.00 | | 80 467.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | 9 531.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 178.00 | 1 533 403.00 | | 1 080 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 671.00 | 1 641 659.00 | | 1 241 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 178.00 | 1 533 403.00 | | 1 080 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 027.00 | 552 976.00 | | 461 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 814.00 | | 194 199.00 | 496 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 690 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 449 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 936.00 | | 189 288.00 | 50 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 878.00 | | 4 912.00 | 445 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 450.00 | 40 371.00 | 307.00 | 371 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 363.00 | 3 720.00 | | 47 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 086.00 | 36 650.00 | 307.00 | 324 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | 943.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 328.00 | 943.00 | 2 421.00 | 6 328.00 |
UG ‐ Financières | | 943.00 | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 634.00 | 513 634.00 | | 513 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UX Autres créances clients | 635 829.00 | 635 829.00 | | 635 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VC Groupe et associés | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 562.00 | 467 562.00 | | 467 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 958.00 | 941 958.00 | | 941 958.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 178.00 | 1 080 178.00 | | 1 080 178.00 |