| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 230 470.00 | 43 895.00 | 5 186 575.00 | 5 230 470.00 |
AP Constructions | 21 547 565.00 | 9 234 356.00 | 12 313 209.00 | 21 547 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081 019.00 | 5 883 475.00 | 1 197 544.00 | 7 081 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143 282.00 | 3 892 872.00 | 3 250 409.00 | 7 143 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 382.00 | | 260 382.00 | 260 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 470 124.00 | 19 054 599.00 | 25 415 525.00 | 44 470 124.00 |
BT Marchandises | 4 634 371.00 | | 4 634 371.00 | 4 634 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 724.00 | 21 088.00 | 225 635.00 | 246 724.00 |
BZ Autres créances | 4 063 814.00 | | 4 063 814.00 | 4 063 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 7 405 464.00 | | 7 405 464.00 | 7 405 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 475 252.00 | 21 088.00 | 16 454 163.00 | 16 475 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 945 376.00 | 19 075 687.00 | 41 869 688.00 | 60 945 376.00 |
CU Autres participations | 3 157 406.00 | | 3 157 406.00 | 3 157 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 770.00 | 871 770.00 | | 871 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 230.00 | 328 230.00 | | 328 230.00 |
DG Autres réserves | 13 497 438.00 | 11 136 983.00 | | 13 497 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 487.00 | 2 587 115.00 | | 2 270 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 087 924.00 | 15 044 098.00 | | 17 087 924.00 |
DP Provisions pour risques | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390 404.00 | 15 197 373.00 | | 13 390 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 341.00 | 760 680.00 | | 197 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 663.00 | 196 195.00 | | 192 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 252.00 | 6 760 533.00 | | 6 619 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 590.00 | 4 114 183.00 | | 4 173 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
EA Autres dettes | 52 576.00 | 71 568.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 750 226.00 | 27 100 533.00 | | 24 750 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 869 688.00 | 42 176 169.00 | | 41 869 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 761 220.00 | 14 612 259.00 | | 13 761 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 682.00 | 476 731.00 | | 454 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 243 795.00 | | 87 243 795.00 | 87 243 795.00 |
FG Production vendue services | 2 352 170.00 | | 2 352 170.00 | 2 352 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 595 965.00 | | 89 595 965.00 | 89 595 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 629 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 577 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 088.00 | |
GE Autres charges | | | 25 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 422 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 136.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 623.00 | 2 649.00 | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 601 624.00 | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 323.00 | 733 854.00 | | 168 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 333.00 | 242 994.00 | | 216 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 000.00 | 541 624.00 | | 680 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 333.00 | 784 618.00 | | 896 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 010.00 | -50 764.00 | | -728 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 797.00 | 332 403.00 | | 284 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 261.00 | 686 597.00 | | 874 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 911 658.00 | 90 180 820.00 | | 89 911 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 641 172.00 | 87 593 705.00 | | 87 641 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 487.00 | 2 587 115.00 | | 2 270 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 480 002.00 | | 990 121.00 | 43 480 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 470 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 002 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 063 727.00 | | 938 608.00 | 40 063 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 275.00 | | 51 513.00 | 3 366 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 180 219.00 | 1 874 380.00 | | 17 180 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 180 219.00 | 1 874 380.00 | | 17 180 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 538.00 | 21 088.00 | | 31 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 252.00 | 6 619 252.00 | | 6 619 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945 125.00 | 1 945 125.00 | | 1 945 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 124.00 | 1 526 124.00 | | 1 526 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 382.00 | | 260 382.00 | 260 382.00 |
UX Autres créances clients | 245 149.00 | 245 149.00 | | 245 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 223.00 | 3 089 223.00 | | 3 089 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 682.00 | 454 682.00 | | 454 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 935 722.00 | 1 946 717.00 | 6 288 071.00 | 12 935 722.00 |
VI Groupe et associés | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 920.00 | | | 2 284 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 015.00 | 304 015.00 | | 304 015.00 |
VP Divers | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 708.00 | 424 708.00 | | 424 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 750.00 | 625 750.00 | | 625 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 773.00 | 4 415 391.00 | 260 382.00 | 4 675 773.00 |
VW T.V.A. | 277 633.00 | 277 633.00 | | 277 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 557 563.00 | 13 568 557.00 | 6 288 071.00 | 24 557 563.00 |