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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 1 629.00 | 557.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 527.00 | 46 023.00 | 21 504.00 | 67 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | 2 329.00 | 8 486.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 478.00 | 51 571.00 | 820 906.00 | 872 478.00 |
BT Marchandises | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 995.00 | 51 571.00 | 1 058 424.00 | 1 109 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 422.00 | 475 641.00 | | 568 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 982.00 | 107 781.00 | | 87 982.00 |
DL TOTAL (I) | 689 404.00 | 616 422.00 | | 689 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 778.00 | 321 783.00 | | 224 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 569.00 | 77 558.00 | | 14 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 109 828.00 | | 91 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | 24 280.00 | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 020.00 | 533 449.00 | | 369 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 424.00 | 1 149 871.00 | | 1 058 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 872 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 181.00 | 9 061.00 | | 40 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | 9 061.00 | | 38 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 021.00 | 309.00 | | 2 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 309.00 | 657.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 309.00 | 657.00 | 2 678.00 |
UG ‐ Financières | | 309.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 773.00 | 97 835.00 | 126 938.00 | 224 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 681.00 | 63 866.00 | 10 815.00 | 74 681.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 020.00 | 242 082.00 | 126 938.00 | 369 020.00 |