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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 274.00 | 1 356.00 | 3 918.00 | 5 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 3 984.00 | 17 586.00 | 21 570.00 |
040 Immobilisations financières | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 844.00 | 5 340.00 | 409 504.00 | 414 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
084 Disponibilités | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
110 Total général Actif | 543 702.00 | 5 340.00 | 538 362.00 | 543 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 505.00 | | | -16 505.00 |
280 Produits financiers | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 844.00 | | | 414 844.00 |