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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 828.00 | 29 858.00 | 16 970.00 | 46 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 705.00 | 292 252.00 | 288 452.00 | 580 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 392.00 | 322 111.00 | 885 281.00 | 1 207 392.00 |
BT Marchandises | 261 601.00 | 10 155.00 | 251 446.00 | 261 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BZ Autres créances | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CF Disponibilités | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 570.00 | 10 155.00 | 657 415.00 | 667 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 962.00 | 332 266.00 | 1 542 696.00 | 1 874 962.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 538.00 | 296 805.00 | | 417 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 242.00 | 120 732.00 | | 120 242.00 |
DL TOTAL (I) | 548 781.00 | 428 538.00 | | 548 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 457.00 | 287 368.00 | | 301 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 157.00 | 551 887.00 | | 509 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 237 710.00 | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 375.00 | 82 771.00 | | 100 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 915.00 | 1 159 737.00 | | 993 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 696.00 | 1 588 276.00 | | 1 542 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UX Autres créances clients | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 827.00 | 77 577.00 | 223 250.00 | 300 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 602.00 | 211 602.00 | 41 000.00 | 252 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 328.00 | 231 078.00 | 223 250.00 | 454 328.00 |