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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 496.00 | 5 602.00 | 84 894.00 | 90 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 496.00 | 5 602.00 | 84 894.00 | 90 496.00 |
BT Marchandises | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 309.00 | 8 000.00 | 660 309.00 | 668 309.00 |
BZ Autres créances | 282 098.00 | | 282 098.00 | 282 098.00 |
CF Disponibilités | 1 254 564.00 | | 1 254 564.00 | 1 254 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 182.00 | 8 000.00 | 2 301 182.00 | 2 309 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 678.00 | 13 602.00 | 2 386 077.00 | 2 399 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DH Report à nouveau | | 184 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 158.00 | 773 223.00 | | 1 137 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 836.00 | 958 677.00 | | 1 145 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 093.00 | 220 007.00 | | 735 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 656.00 | 924 866.00 | | 416 656.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 241.00 | 1 155 361.00 | | 1 240 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 077.00 | 2 114 038.00 | | 2 386 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 241.00 | 1 155 361.00 | | 1 240 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988.00 | | 86 508.00 | 3 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | 86 508.00 | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 3 773.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 3 773.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 093.00 | 735 093.00 | | 735 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UX Autres créances clients | 658 709.00 | 658 709.00 | | 658 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | 9.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 407.00 | 950 407.00 | | 950 407.00 |
VW T.V.A. | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 241.00 | 1 240 241.00 | | 1 240 241.00 |