| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AP Constructions | 2 137.00 | 1 237.00 | 900.00 | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 511.00 | 3 488.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 714.00 | 32 394.00 | 97 319.00 | 129 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 916.00 | 39 352.00 | 549 564.00 | 588 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 451.00 | 39 352.00 | 626 099.00 | 665 451.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
DH Report à nouveau | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 679.00 | -10 315.00 | | 53 679.00 |
DL TOTAL (I) | 153 004.00 | 99 324.00 | | 153 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 712.00 | 95 753.00 | | 121 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 7 514.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 14 748.00 | | 12 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 896.00 | 101 133.00 | | 127 896.00 |
EA Autres dettes | 209 180.00 | 244 048.00 | | 209 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 096.00 | 463 197.00 | | 473 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 099.00 | 562 521.00 | | 626 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 328.00 | 412 592.00 | | 421 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 270.00 | | 81 351.00 | 513 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 588 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 140 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 059.00 | | | 447 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 306.00 | | 81 249.00 | 65 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 102.00 | 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 25 486.00 | 2 084.00 | 15 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | 25 486.00 | 2 084.00 | 15 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 181.00 | 209 181.00 | | 209 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 712.00 | 69 944.00 | 51 768.00 | 121 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 506.00 | 70 601.00 | 905.00 | 71 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 096.00 | 421 328.00 | 51 768.00 | 473 096.00 |