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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 175.00 | 18 492.00 | 16 682.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 284.00 | 9 668.00 | 11 616.00 | 21 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 058.00 | 28 160.00 | 64 899.00 | 93 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BT Marchandises | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 229.00 | 28 160.00 | 205 069.00 | 233 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 105.00 | 59 958.00 | | 60 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 147.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 68 994.00 | 68 355.00 | | 68 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 298.00 | 3 025.00 | | 21 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 25 972.00 | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 413.00 | 23 773.00 | | 46 413.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 4 859.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 075.00 | 101 225.00 | | 136 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 069.00 | 169 580.00 | | 205 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 075.00 | 101 225.00 | | 136 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 3 000.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | 3 000.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 141.00 | 365 579.00 | | 361 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 502.00 | 365 432.00 | | 360 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 147.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 943.00 | | 2 116.00 | 90 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | | 2 116.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | 8 158.00 | 28 160.00 | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | 8 158.00 | 28 160.00 | 20 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VI Groupe et associés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 581.00 | 43 981.00 | 6 600.00 | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |