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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 215.00 | 1 106 215.00 | | 1 106 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 811.00 | | 284 811.00 | 284 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 2 246.00 | 5 836.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 983.00 | 1 109 502.00 | 296 481.00 | 1 405 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BZ Autres créances | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
CF Disponibilités | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 328.00 | | 296 328.00 | 296 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 311.00 | 1 109 502.00 | 592 809.00 | 1 702 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 299.00 | 19 915.00 | | -25 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | -45 215.00 | | 4 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 400.00 | 398 900.00 | | 502 400.00 |
DL TOTAL (I) | 561 381.00 | 453 501.00 | | 561 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 12 443.00 | | 11 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 18 698.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 340.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 428.00 | 44 531.00 | | 31 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 809.00 | 498 032.00 | | 592 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 180.00 | 44 531.00 | | 31 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 372.00 | 3 989.00 | 129 361.00 | 125 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 372.00 | 3 989.00 | 129 361.00 | 125 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 22 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 800.00 | 119 000.00 | | 298 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 800.00 | 119 183.00 | | 298 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 322.00 | 172 166.00 | | 375 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 322.00 | 172 199.00 | | 375 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 522.00 | -53 016.00 | | -76 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 917.00 | 561 549.00 | | 631 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 537.00 | 606 764.00 | | 627 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | -45 215.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 081.00 | | 403 903.00 | 1 029 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 405 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 1 391 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 473.00 | | 374 353.00 | 1 021 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | | 4 800.00 | 4 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | 24 750.00 | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 600.00 | 376 902.00 | | 732 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 893.00 | 375 322.00 | | 730 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 580.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VP Divers | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |