| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 659.00 | 23 294.00 | 4 365.00 | 27 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 009.00 | 23 294.00 | 76 714.00 | 100 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 614.00 | 23 294.00 | 213 319.00 | 236 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
CU Autres participations | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 905.00 | 17 133.00 | | 16 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | -228.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 78 804.00 | 37 507.00 | | 78 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 886.00 | 76 012.00 | | 88 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 604.00 | 33 296.00 | | 34 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 7 097.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 515.00 | 122 064.00 | | 134 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 319.00 | 159 572.00 | | 213 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 515.00 | 122 014.00 | | 134 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 050.00 | 120 086.00 | | 171 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 753.00 | 120 315.00 | | 129 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 297.00 | -228.00 | | 41 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 2 450.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 076.00 | | 47 398.00 | 53 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 71 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 100 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | 2 858.00 | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 275.00 | | 44 540.00 | 27 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 412.00 | 1 883.00 | | 21 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 1 883.00 | | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |