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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 2 061.00 | 6 221.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 363.00 | 20 460.00 | 19 903.00 | 40 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 588.00 | 22 521.00 | 50 067.00 | 72 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 764.00 | | 1 299 764.00 | 1 299 764.00 |
BZ Autres créances | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 925.00 | | 1 481 925.00 | 1 481 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 513.00 | 22 521.00 | 1 531 992.00 | 1 554 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 386.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 927.00 | 56 558.00 | | 106 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051.00 | 51 983.00 | | 92 051.00 |
DL TOTAL (I) | 275 978.00 | 183 927.00 | | 275 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 051.00 | 377 558.00 | | 798 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 812.00 | 162 883.00 | | 300 812.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 445.00 | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 078.00 | 75 485.00 | | 153 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 014.00 | 618 624.00 | | 1 256 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 992.00 | 802 551.00 | | 1 531 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 874 833.00 | | 4 874 833.00 | 4 874 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 833.00 | | 4 874 833.00 | 4 874 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 2 149.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 2 149.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | 2 339.00 | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 11 642.00 | | 29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 262.00 | 2 592 740.00 | | 4 907 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 211.00 | 2 540 757.00 | | 4 815 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 051.00 | 51 983.00 | | 92 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | 377.00 | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 194.00 | 5 837.00 | 8 510.00 | 25 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 194.00 | 5 837.00 | 8 510.00 | 25 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 051.00 | 798 051.00 | | 798 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 812.00 | 300 812.00 | | 300 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 078.00 | 153 078.00 | | 153 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 999.00 | 1 440 999.00 | | 1 440 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 942.00 | 1 440 999.00 | 23 943.00 | 1 464 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 014.00 | 1 256 014.00 | | 1 256 014.00 |