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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 225 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -3 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 433 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 830 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 213.00 | 1 873.00 | | 13 213.00 |
DH Report à nouveau | 251 047.00 | 35 594.00 | | 251 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 615.00 | 226 793.00 | | 117 615.00 |
DL TOTAL (I) | 581 875.00 | 464 260.00 | | 581 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 469.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 24 130.00 | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 660.00 | 192 927.00 | | 124 660.00 |
EA Autres dettes | 79 036.00 | 71 490.00 | | 79 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 370.00 | 289 681.00 | | 248 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 245.00 | 753 941.00 | | 830 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 270.00 | 289 681.00 | | 248 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 739.00 | 87 289.00 | | 45 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 213.00 | 501 730.00 | | 338 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 598.00 | 274 937.00 | | 220 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 615.00 | 226 793.00 | | 117 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 659.00 | | 182 498.00 | 123 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 014.00 | 225 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 014.00 | 248 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 759.00 | | 182 498.00 | 100 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 418.00 | 3 300.00 | | 16 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 418.00 | 3 300.00 | | 16 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
UX Autres créances clients | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VW T.V.A. | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 370.00 | 248 370.00 | | 248 370.00 |