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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 779.00 | 42 158.00 | 78 621.00 | 120 779.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 529.00 | 42 908.00 | 84 621.00 | 127 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
072 Créances – Autres | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
084 Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
110 Total général Actif | 169 288.00 | 42 908.00 | 126 380.00 | 169 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
242 Autres charges externes. | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
252 Charges sociales | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
262 Autres charges | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 100.00 | | | -4 100.00 |