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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 475.00 | | 893 475.00 | 893 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 6 383.00 | 5 832.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 522.00 | 6 383.00 | 901 139.00 | 907 522.00 |
BT Marchandises | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 568.00 | | 279 568.00 | 279 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 091.00 | 6 383.00 | 1 180 708.00 | 1 187 091.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 979.00 | 242 939.00 | | 357 979.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 351.00 | 115 033.00 | | 105 351.00 |
DL TOTAL (I) | 485 333.00 | 379 982.00 | | 485 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 328.00 | 693 074.00 | | 620 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 167.00 | 15 000.00 | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 34 384.00 | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 22 732.00 | | 16 293.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 085.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 375.00 | 766 274.00 | | 695 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 708.00 | 1 146 256.00 | | 1 180 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 922.00 | 146 258.00 | | 148 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 646.00 | | 1 877.00 | 905 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 475.00 | | | 893 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | | 1 877.00 | 10 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | 1 600.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 600.00 | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 328.00 | 73 876.00 | 303 012.00 | 620 328.00 |
VI Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 375.00 | 148 922.00 | 303 012.00 | 695 375.00 |