| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 11 440.00 | 3 370.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 10 330.00 | 13 754.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 839.00 | 30 778.00 | 13 061.00 | 43 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 794.00 | 52 548.00 | 270 246.00 | 322 794.00 |
BT Marchandises | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 975.00 | 505.00 | 59 470.00 | 59 975.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 067.00 | 505.00 | 399 562.00 | 400 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 860.00 | 53 053.00 | 669 807.00 | 722 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 296.00 | 67 326.00 | | 147 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | 79 969.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 197 953.00 | 158 296.00 | | 197 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 954.00 | 186 098.00 | | 159 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | 16 699.00 | | 14 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 344.00 | 69 613.00 | | 76 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 055.00 | 112 348.00 | | 150 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | 55 669.00 | | 69 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 854.00 | 440 426.00 | | 471 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 807.00 | 598 722.00 | | 669 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 159.00 | 298 261.00 | | 358 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 113.00 | | 23 680.00 | 299 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 235.00 | | 23 515.00 | 52 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 165.00 | 12 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 767.00 | 9 781.00 | | 42 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 478.00 | 2 962.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | 6 819.00 | | 34 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 055.00 | 150 055.00 | | 150 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 527.00 | 45 831.00 | 113 695.00 | 159 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 886.00 | 88 493.00 | 4 393.00 | 92 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 510.00 | 281 815.00 | 113 695.00 | 395 510.00 |