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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 2 234.00 | 1 479.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 433.00 | 71 394.00 | 159 039.00 | 230 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 031.00 | 10 160.00 | 33 871.00 | 44 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 177.00 | 83 788.00 | 209 389.00 | 293 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BN En cours de production de biens | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 772.00 | 83 788.00 | 358 984.00 | 442 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
EA Autres dettes | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 984.00 | | | 358 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 452.00 | | 712 452.00 | 712 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 452.00 | | 712 452.00 | 712 452.00 |
FM Production stockée | | | -9 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 425.00 | | | 750 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 709.00 | | | 739 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 083.00 | | 35 094.00 | 260 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 293 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 274 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 370.00 | | 35 094.00 | 241 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 910.00 | 41 924.00 | 47.00 | 41 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 238.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 914.00 | 40 687.00 | 47.00 | 40 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
UX Autres créances clients | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 511.00 | 30 551.00 | 55 960.00 | 86 511.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 347.00 | 237 387.00 | 55 960.00 | 293 347.00 |