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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 756.00 | 5 243.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 955.00 | 22 779.00 | 25 175.00 | 47 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 354.00 | 64 450.00 | 352 904.00 | 417 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 469.00 | 91 986.00 | 524 482.00 | 616 469.00 |
BZ Autres créances | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 472.00 | 91 986.00 | 607 486.00 | 699 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 400.00 | | | -46 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 229.00 | | | -19 229.00 |
DL TOTAL (I) | -25 630.00 | | | -25 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 469.00 | | | 407 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 044.00 | | | 188 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 116.00 | | | 633 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 486.00 | | | 607 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 045.00 | 188 045.00 | | 188 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
VB T. V. A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 470.00 | 89 129.00 | 318 341.00 | 407 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 314.00 | 52 155.00 | 141 159.00 | 193 314.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 117.00 | 314 776.00 | 318 341.00 | 633 117.00 |