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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 192.00 | 19 530.00 | 1 662.00 | 21 192.00 |
AH Fonds commercial | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 424.00 | 65 931.00 | 34 493.00 | 100 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 359.00 | 85 461.00 | 151 898.00 | 237 359.00 |
BT Marchandises | 374 864.00 | | 374 864.00 | 374 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
BZ Autres créances | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
CF Disponibilités | 807 813.00 | | 807 813.00 | 807 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 005.00 | | 1 622 005.00 | 1 622 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 364.00 | 85 461.00 | 1 773 903.00 | 1 859 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 291.00 | 144 386.00 | | 234 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 576.00 | 119 904.00 | | 72 576.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 308 291.00 | | 350 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 020.00 | 181 704.00 | | 482 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 33 444.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 875.00 | 179 468.00 | | 226 875.00 |
EA Autres dettes | 685 186.00 | 646 432.00 | | 685 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 037.00 | 1 066 542.00 | | 1 423 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 903.00 | 1 374 832.00 | | 1 773 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 073.00 | 1 012 196.00 | | 1 393 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 644.00 | 95 027.00 | | 421 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 1 497 578.00 | | 1 497 578.00 | 1 497 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 578.00 | | 1 627 578.00 | 1 627 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 895.00 | 33 110.00 | | 22 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 033.00 | 1 407 462.00 | | 1 631 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 458.00 | 1 287 558.00 | | 1 558 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 576.00 | 119 904.00 | | 72 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 010.00 | | 10 849.00 | 228 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 237 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 100 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 150.00 | | 10 774.00 | 91 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 75.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 216.00 | 16 245.00 | | 69 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 563.00 | 967.00 | | 18 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | 15 279.00 | | 50 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 186.00 | 685 186.00 | | 685 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VC Groupe et associés | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 644.00 | 421 644.00 | | 421 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 377.00 | 30 414.00 | 29 963.00 | 60 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 814.00 | 438 814.00 | | 438 814.00 |
VW T.V.A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 037.00 | 1 393 073.00 | 29 963.00 | 1 423 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |