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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 154 588.00 | 123 589.00 | 30 999.00 | 154 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 943.00 | 1 225 466.00 | 25 477.00 | 1 250 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 711.00 | 794 610.00 | 79 100.00 | 873 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 442.00 | 2 143 665.00 | 138 777.00 | 2 282 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 330.00 | | 326 330.00 | 326 330.00 |
BZ Autres créances | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 715.00 | 1 962.00 | 2 301 753.00 | 2 303 715.00 |
CF Disponibilités | 1 588 600.00 | | 1 588 600.00 | 1 588 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 198.00 | 1 962.00 | 4 422 236.00 | 4 424 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 640.00 | 2 145 627.00 | 4 561 013.00 | 6 706 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 394.00 | | | 2 982 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 365.00 | | | 3 920 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
EA Autres dettes | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 648.00 | | | 640 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 013.00 | | | 4 561 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 648.00 | | | 640 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 015.00 | | 15 473.00 | 2 310 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 046.00 | 2 282 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 483.00 | 2 279 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 252.00 | | 15 473.00 | 2 306 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 916.00 | 56 232.00 | 42 483.00 | 2 129 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 916.00 | 56 232.00 | 42 483.00 | 2 129 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 947.00 | 210 947.00 | | 210 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 321 329.00 | 321 329.00 | | 321 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 273 863.00 | 273 863.00 | | 273 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 778.00 | 394 602.00 | 176.00 | 394 778.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 648.00 | 640 648.00 | | 640 648.00 |