| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 327.00 | 95 935.00 | 4 392.00 | 100 327.00 |
AH Fonds commercial | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AN Terrains | 310 060.00 | 184 545.00 | 125 514.00 | 310 060.00 |
AP Constructions | 4 305 998.00 | 3 890 166.00 | 415 832.00 | 4 305 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 986.00 | 3 959 035.00 | 269 950.00 | 4 228 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 194.00 | 700 742.00 | 50 452.00 | 751 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BF Prêts | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 255 432.00 | 9 256 259.00 | 999 173.00 | 10 255 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 283.00 | 142 425.00 | 409 858.00 | 552 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677 955.00 | 4 089.00 | 7 673 867.00 | 7 677 955.00 |
BZ Autres créances | 1 136 304.00 | 20 630.00 | 1 115 674.00 | 1 136 304.00 |
CF Disponibilités | 1 625 834.00 | | 1 625 834.00 | 1 625 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 238.00 | 167 144.00 | 10 856 095.00 | 11 023 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 278 670.00 | 9 423 403.00 | 11 855 267.00 | 21 278 670.00 |
CU Autres participations | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | -584 080.00 | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 530.00 | 582 519.00 | | 695 530.00 |
DK Provisions réglementées | 196 650.00 | 207 485.00 | | 196 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 393.00 | 1 462 698.00 | | 2 147 393.00 |
DP Provisions pour risques | 232 992.00 | 313 652.00 | | 232 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 992.00 | 313 652.00 | | 232 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 631.00 | 1 209 378.00 | | 1 603 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 158 052.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 113.00 | 1 382 695.00 | | 1 604 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 166.00 | 1 278 419.00 | | 1 528 166.00 |
EA Autres dettes | 2 638 971.00 | 1 321 563.00 | | 2 638 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 882.00 | 7 350 106.00 | | 9 474 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 267.00 | 9 126 456.00 | | 11 855 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 474 882.00 | 7 350 106.00 | | 9 474 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 324 916.00 | 380 005.00 | 11 704 921.00 | 11 324 916.00 |
FG Production vendue services | 692 014.00 | | 692 014.00 | 692 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 930.00 | 380 005.00 | 12 396 935.00 | 12 016 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 992.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 968.00 | 91 713.00 | | 93 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | 4 417.00 | | 8 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 074.00 | 37 968.00 | | 268 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 234.00 | 134 097.00 | | 370 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 513.00 | 621.00 | | 77 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 239.00 | 8 107.00 | | 182 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 752.00 | 19 871.00 | | 259 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 481.00 | 114 226.00 | | 110 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 055.00 | -222 077.00 | | -242 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075 918.00 | 11 192 215.00 | | 13 075 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 389.00 | 10 609 696.00 | | 12 380 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 530.00 | 582 519.00 | | 695 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168 632.00 | | 249 825.00 | 10 168 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 508.00 | | 3 816.00 | 496 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544 897.00 | | 232 131.00 | 9 544 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 227.00 | | 13 878.00 | 127 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834 958.00 | 167 501.00 | 163 026.00 | 8 834 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 304.00 | 2 640.00 | | 102 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732 654.00 | 164 861.00 | 163 026.00 | 8 732 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 113.00 | 1 604 113.00 | | 1 604 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 971.00 | 2 638 971.00 | | 2 638 971.00 |
UP Prêts | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 673 049.00 | 7 673 049.00 | | 7 673 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 146 805.00 | 146 805.00 | | 146 805.00 |
VC Groupe et associés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 631.00 | 1 603 631.00 | | 1 603 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 357.00 | 943 357.00 | | 943 357.00 |
VP Divers | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 067.00 | 8 845 121.00 | 112 946.00 | 8 958 067.00 |
VW T.V.A. | 938 520.00 | 938 520.00 | | 938 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 474 882.00 | 9 474 882.00 | | 9 474 882.00 |