| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
AH Fonds commercial | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
AN Terrains | 136 842.00 | 102 003.00 | 34 838.00 | 136 842.00 |
AP Constructions | 2 534 533.00 | 2 300 770.00 | 233 762.00 | 2 534 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 526.00 | 1 424 558.00 | 1 119 968.00 | 2 544 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 565.00 | 562 831.00 | 1 042 733.00 | 1 605 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 217 118.00 | 4 464 705.00 | 4 752 412.00 | 9 217 118.00 |
BT Marchandises | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 282.00 | | 333 282.00 | 333 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 504.00 | 36 667.00 | 1 586 836.00 | 1 623 504.00 |
BZ Autres créances | 475 975.00 | 47 076.00 | 428 899.00 | 475 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 967 077.00 | | 1 967 077.00 | 1 967 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 285.00 | 83 744.00 | 4 616 541.00 | 4 700 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 917 403.00 | 4 548 449.00 | 9 368 953.00 | 13 917 403.00 |
CU Autres participations | 544 445.00 | 8 000.00 | 536 445.00 | 544 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 313.00 | 2 126 479.00 | | 2 379 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 748.00 | 752 835.00 | | 373 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309 920.00 | 631 825.00 | | 1 309 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 657.00 | 4 761 814.00 | | 5 313 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 970.00 | 1 577 499.00 | | 1 405 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 2 041.00 | | 7 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 456.00 | 1 487 833.00 | | 1 895 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 756.00 | 634 261.00 | | 377 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 537.00 | | | 350 537.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 14 768.00 | | 13 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 295.00 | 3 716 402.00 | | 4 055 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 953.00 | 8 478 216.00 | | 9 368 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 933.00 | | | 2 789 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 585 560.00 | 1 164 596.00 | 22 750 156.00 | 21 585 560.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 395 073.00 | | 395 073.00 | 395 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 980 633.00 | 1 164 596.00 | 23 145 230.00 | 21 980 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 184 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 326 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 855 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 185.00 | 107 838.00 | | 171 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 356.00 | 14 383.00 | | 24 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 828.00 | 93 455.00 | | 146 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 242.00 | 171 044.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 628.00 | 376 872.00 | | 78 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 377 936.00 | 23 895 196.00 | | 23 377 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 004 187.00 | 23 142 361.00 | | 23 004 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 748.00 | 752 835.00 | | 373 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 296.00 | | 1 798 604.00 | 7 463 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 008 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 784.00 | 9 217 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 784.00 | 6 821 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 686.00 | | | 386 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 163.00 | | 471 086.00 | 6 388 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 446.00 | | 1 327 517.00 | 688 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 743.00 | 411 745.00 | 37 784.00 | 4 082 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 201.00 | 411 745.00 | 37 784.00 | 4 016 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 34 761.00 | | 1 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 201.00 | 16 875.00 | | 30 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 107.00 | 59 636.00 | | 32 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 107.00 | 59 636.00 | | 32 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 456.00 | 1 895 456.00 | | 1 895 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 537.00 | 350 537.00 | | 350 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 924.00 | 1 584 924.00 | | 1 584 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VB T. V. A. | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
VC Groupe et associés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 970.00 | 144 428.00 | 801 058.00 | 1 405 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 379.00 | 2 147 460.00 | 1 463 919.00 | 3 611 379.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 474.00 | 2 789 933.00 | 801 058.00 | 4 051 474.00 |