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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 522.00 | 23 260.00 | 14 262.00 | 37 522.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AP Constructions | 37 219.00 | 30 354.00 | 6 865.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 444.00 | 653 945.00 | 89 499.00 | 743 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 854.00 | 160 412.00 | 7 443.00 | 167 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 895.00 | 867 971.00 | 327 924.00 | 1 195 895.00 |
BT Marchandises | 586 781.00 | | 586 781.00 | 586 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 327.00 | 5 973.00 | 1 273 355.00 | 1 279 327.00 |
BZ Autres créances | 258 179.00 | | 258 179.00 | 258 179.00 |
CF Disponibilités | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 441.00 | 5 973.00 | 2 326 468.00 | 2 332 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 336.00 | 873 944.00 | 2 654 392.00 | 3 528 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 702.00 | 599 702.00 | | 599 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 710.00 | 10 000.00 | | 18 710.00 |
DG Autres réserves | 208 656.00 | 103 252.00 | | 208 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 931.00 | 114 114.00 | | 143 931.00 |
DK Provisions réglementées | 3 364.00 | 1 704.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 464.00 | 1 015 873.00 | | 1 161 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 929.00 | 69 894.00 | | 63 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 219.00 | 1 186 547.00 | | 907 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 592.00 | 355 334.00 | | 495 592.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 54 744.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 928.00 | 1 666 519.00 | | 1 492 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 392.00 | 2 682 392.00 | | 2 654 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 971.00 | 1 642 590.00 | | 1 448 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 968.00 | | 46 167.00 | 1 185 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 355.00 | 126 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 240.00 | 1 195 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 885.00 | 948 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 722.00 | | 4 850.00 | 115 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 085.00 | | 41 317.00 | 934 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 301.00 | 45 793.00 | 9 123.00 | 831 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 406.00 | 4 855.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 896.00 | 40 938.00 | 9 123.00 | 812 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 704.00 | 1 660.00 | | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 677.00 | 1 660.00 | | 7 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 219.00 | 907 219.00 | | 907 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 020.00 | 170 020.00 | | 170 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 175.00 | 1 272 175.00 | | 1 272 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VC Groupe et associés | 162 890.00 | 162 890.00 | | 162 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 929.00 | 19 972.00 | 43 957.00 | 63 929.00 |
VI Groupe et associés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VP Divers | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 304.00 | 1 683 152.00 | 7 152.00 | 1 690 304.00 |
VW T.V.A. | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 928.00 | 1 448 971.00 | 43 957.00 | 1 492 928.00 |