| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 344.00 | 2 156.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 1 603.00 | 3 313.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 645.00 | 64 911.00 | 57 734.00 | 122 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 69 203.00 | 161 888.00 | 231 091.00 |
BT Marchandises | 2 210 874.00 | 93 552.00 | 2 117 322.00 | 2 210 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | 1 160.00 | 13 758.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 425 479.00 | | 425 479.00 | 425 479.00 |
CF Disponibilités | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 749.00 | 94 712.00 | 2 684 037.00 | 2 778 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 840.00 | 163 915.00 | 2 845 925.00 | 3 009 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 841.00 | | | -1 234 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 278.00 | | | -334 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 618.00 | | | -1 381 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 259.00 | | | 736 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 099.00 | | | 814 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 957.00 | | | 940 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
EA Autres dettes | 1 534 620.00 | | | 1 534 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 543.00 | | | 4 227 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 925.00 | | | 2 845 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 543.00 | | | 4 227 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 259.00 | | | 736 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667 267.00 | | 6 667 267.00 | 6 667 267.00 |
FD Production vendue biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 284 939.00 | | 284 939.00 | 284 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 678.00 | | 6 952 678.00 | 6 952 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 254.00 | | | -19 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 003.00 | | | 7 001 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 281.00 | | | 7 335 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 278.00 | | | -334 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 487.00 | | 33 604.00 | 197 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 458.00 | | 33 604.00 | 97 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 981.00 | 13 222.00 | | 55 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | 13 222.00 | | 54 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | 703.00 | 1 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 885.00 | | 1 174.00 | 95 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 885.00 | | 1 174.00 | 95 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 957.00 | 940 957.00 | | 940 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 620.00 | 1 534 620.00 | | 1 534 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
UX Autres créances clients | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VC Groupe et associés | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 259.00 | 736 259.00 | | 736 259.00 |
VI Groupe et associés | 813 099.00 | 813 099.00 | | 813 099.00 |
VP Divers | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 796.00 | 455 592.00 | 96 204.00 | 551 796.00 |
VW T.V.A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 760.00 | 4 219 760.00 | | 4 219 760.00 |