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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 349.00 | | 255 349.00 | 255 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 659.00 | 123 268.00 | 391.00 | 123 659.00 |
BF Prêts | 660 579.00 | | 660 579.00 | 660 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 539.00 | 226 710.00 | 933 830.00 | 1 160 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BZ Autres créances | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
CF Disponibilités | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 515.00 | 226 710.00 | 1 193 805.00 | 1 420 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 456.00 | 126 549.00 | | 200 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 292.00 | 73 907.00 | | -13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 576 665.00 | 589 956.00 | | 576 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 553.00 | 142 228.00 | | 193 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 3 668.00 | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 060.00 | 493 387.00 | | 304 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 144.00 | 213 817.00 | | 114 144.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 59.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 140.00 | 853 159.00 | | 617 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 805.00 | 1 443 116.00 | | 1 193 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 140.00 | 853 159.00 | | 617 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 1 722.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 995.00 | | 1 127 995.00 | 1 127 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 995.00 | | 1 127 995.00 | 1 127 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 349.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 362.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -359.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 607.00 | -26 096.00 | | -19 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 467.00 | 1 976 134.00 | | 1 200 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 759.00 | 1 902 227.00 | | 1 213 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 292.00 | 73 907.00 | | -13 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 817.00 | | 150 722.00 | 1 254 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 678 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 1 160 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 253.00 | | 65 162.00 | 290 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 530.00 | | 85 560.00 | 837 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 756.00 | 1 954.00 | | 224 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 132.00 | 934.00 | | 99 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | 1 019.00 | | 125 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 060.00 | 304 060.00 | | 304 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 660 579.00 | | 660 579.00 | 660 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
UX Autres créances clients | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VB T. V. A. | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 553.00 | 193 553.00 | | 193 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 341.00 | 196 251.00 | 678 090.00 | 874 341.00 |
VW T.V.A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 140.00 | 617 140.00 | | 617 140.00 |