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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 363.00 | | 741 363.00 | 741 363.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 223 081.00 | | 223 081.00 | 223 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 459.00 | | 1 186 459.00 | 1 186 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 959.00 | 2 500.00 | 1 186 459.00 | 1 188 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 560 458.00 | | | 560 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
DL TOTAL (I) | 775 697.00 | | | 775 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 448.00 | | | 320 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 762.00 | | | 410 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 459.00 | | | 1 186 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 762.00 | | | 410 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 840.00 | | 1 346 840.00 | 1 346 840.00 |
FG Production vendue services | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 515.00 | | 1 489 515.00 | 1 489 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 708.00 | | | 1 494 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 854.00 | | | 1 287 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 741 363.00 | 741 363.00 | | 741 363.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 352.00 | 776 352.00 | | 776 352.00 |
VW T.V.A. | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 762.00 | 410 762.00 | | 410 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | | | 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |